№ | бюджет | Изпълнение | Проекто | ||
пара | Наименование на параграф | към | бюджет | ||
граф | 2018г. | 30.11.2018 | 2019г. | ||
1 | ПРИХОДИ: | 476830 | 520068 | 510650 | |
1.1. | ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 205500 | 222166 | 225000 | |
01 03 | Патентен данък | 5000 | 3477 | 5000 | |
13 01 | Данък върху недвижими имоти | 25000 | 23749 | 25000 | |
13 03 | Данък върху превозни средства | 135000 | 155222 | 155000 | |
13 04 | Данък при придобиване на имущество | 40000 | 39718 | 40000 | |
при дарение и възм.начин | |||||
20 00 | Други данъци | 500 | 0 | 0 | |
Общо данъчни приходи: | 205500 | 222166 | 225000 | ||
1.2. | НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 96250 | 96019 | 88350 | |
24 04 | Нетни приходи от продажба на услуги | 0 | 0 | 0 | |
24 05 | Приходи от наеми на имущество | 11000 | 12301 | 13000 | |
24 06 | Приходи от наеми на земя | 85000 | 83428 | 75000 | |
24 07 | Приходи от дивиденти | 250 | 290 | 350 | |
Общо неданъчни приходи: | 96250 | 96019 | 88350 | ||
1,3 | ОБЩИНСКИ ТАКСИ | ||||
27 01 | За ползване на детски градини | 32000 | 30016 | 30000 | |
27 02 | За ползване на детски ясли | 4500 | 3559 | 4000 | |
27 04 | За домашен социален патронаж и др.услуги | 15000 | 15972 | 15000 | |
27 05 | За ползване на тротоари,тържища | 2300 | 2107 | 2300 | |
27 07 | За битови отпадъци | 80000 | 72797 | 80000 | |
27 10 | За технически услуги | 3500 | 5218 | 5000 | |
27 11 | За административни услуги | 24000 | 21762 | 21000 | |
Общо общински такси: | 161300 | 151431 | 157300 | ||
1.4. | Глоби санкции и наказ.лихви | ||||
28 02 | Глоби санкции и наказ.лихви | 100 | 10936 | 12000 | |
Общо глоби,санкции и наказ.лихви | 100 | 10936 | 12000 | ||
1.5. | Др.неданъчни приходи | ||||
36 11 | Получени застрахователни обещ.ДМА | 0 | 0 | 0 | |
3619 | Др.неданъчни приходи | 5300 | 6368 | 6500 | |
Общо неданъчни приходи: | 5300 | 6368 | 6500 | ||
1,6 | Внесени ДДС и др.данъци | ||||
37 01 | Внесен ДДС | -3200 | -12346 | -3200 | |
37 02 | Внесен данък върху приходите от СД | -2000 | -2649 | -3000 | |
37 09 | Внесени др.данъци | -2300 | -3103 | -3500 | |
Общо внесени ДДС и др.данъци | -7500 | -18098 | -9700 | ||
1,7 | Помощи и дарения от страната | ||||
45 01 | Помощи и дарения от страната | 5100 | 5650 | 6000 | |
1,7 | Нефинансови активи | ||||
4000 | Постъпления от продажба на земя,сгради и обур. | 5580 | 40334 | 20000 | |
Общо нефинансови активи: | 5580 | 40334 | 20000 | ||
1,8 | Приходи от концесии | ||||
41 00 | Приходи от концесии | 5200 | 5262 | 5200 | |
Общо приходи от концесии: | 5200 | 5262 | 5200 | ||
№ | бюджет | Изпълнение | Проекто | ||
пара | Наименование на параграф | към | бюджет | ||
граф | 2018г. | 30.11.2018 | 2019г. | ||
1,9 | Получени субсидии | ||||
31 12 | Обща изравнителна субсидия | 458200 | 458200 | 582900 | |
31 13 | Целева субсидия за КР | 130300 | 117288 | 164800 | |
31 18 | Целеви трансфери | 600000 | 0 | 0 | |
Общо получени субсидии: | 1188500 | 575488 | 747700 | ||
1.10. | Трансфери | ||||
61 02 | Възст.трансфери за извозване на смет | -72000 | -36214 | -70000 | |
Всичко трансфери: | -72000 | -36214 | -70000 | ||
1,11 | Временни безлихвени заеми | 57250 | -26453 | 26453 | |
1,11 | Депозити и средтва | 830804 | 797720 | 1320827 | |
9501 | Остътък на 01.01.2018 | 830804 | 830804 | 0 | |
9507 | Остатък на 31.12.2018 | 0 | -33084 | 1320827 | |
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ: | 2481384 | 1830609 | 2535630 | ||
2 | МЕСТНИ РАЗХОДИ | ||||
2.1. | Общинска администрация | ||||
10 13 | Постелен инвентар и облекло | 17850 | 0 | 19600 | |
10 15 | Материали | 33000 | 25613 | 30000 | |
10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 56500 | 46930 | 56500 | |
10 20 | Разходи за външни услуги | 104424 | 110440 | 138231 | |
10 30 | Разходи за текущ ремонт | 10000 | 7764 | 13672 | |
19 01 | Платени данъци,мита и такси | 1500 | 2867 | 4000 | |
10 51 | Командировки в страната | 5000 | 5399 | 5000 | |
1052 | Командировки в чужбина | 500 | 1488 | 2000 | |
10 62 | Разходи за застраховки | 8500 | 10993 | 10000 | |
10 91 | Разходи за СБКО | 9000 | 7365 | 6500 | |
10 92 | Разходи за глоби нак.лихви | 1000 | 5919 | 5000 | |
10 98 | Др.некласифицирани разходи | 6500 | 5828 | 7000 | |
46 00 | Разходи за чл.внос | 4000 | 5847 | 6000 | |
51-53 | Капиталови разходи | 20228 | 20442 | 177812 | 13 012 лв. |
Общо: | 278002 | 256895 | 481315 | пр.ост.кр | |
2.2. | Общински съвет | ||||
01 00 | Заплати по трудови правоотнош. | 47000 | 47348 | 52000 | |
02 00 | Заплати по извънтрудови правоотношения | 50000 | 25764 | 48000 | |
05 51 | Осигуровки за ДОО | 7300 | 9637 | 11000 | |
05 60 | ЗОВ от работодател | 5500 | 3646 | 5500 | |
05 80 | ДЗПО от работодател | 3000 | 2123 | 3000 | |
10 13 | Постелен инвентар и облекло | 1000 | 0 | 1000 | |
10 15 | Материали | 400 | 11 | 400 | |
10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 3500 | 2546 | 3000 | |
10 20 | Разходи за външни услуги | 4200 | 6519 | 7500 | |
10 51 | Командировки в страната | 600 | 941 | 1000 | |
10 52 Командировки в чужбина | Командировки в чужбина | 0 | 494 | 500 | |
10 91 | Др.разходи за СБКО | 1200 | 1105 | 1200 | |
10 98 | Др.некласифицирани разходи | 2900 | 1730 | 2900 | |
46 00 | Членски внос | 400 | 390 | 400 | |
Общо: | 127000 | 102254 | 137400 | ||
№ | бюджет | Изпълнение | Проекто | ||
пара | Наименование на параграф | към | бюджет | ||
граф | 2018г. | 30.11.2018 | 2019г. | ||
2.3. | Детски градини | ||||
10 11 | Храна | 44543 | 83399 | 60000 | |
10 13 | Постелен инвентар и облекло | 10800 | 0 | 10800 | |
10 15 | Материали | 6000 | 4091 | 6000 | |
10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 65000 | 53501 | 65000 | |
10 20 | Разходи за външни услуги | 22383 | 13970 | 16000 | |
10 99 | Останали разходи за издръжка | 6590 | 28504 | 8000 | |
5100 | Капиталови разходи | 432627 | 431808 | 0 | |
Общо: | 587943 | 615273 | 165800 | ||
2,5 | Домашен социален патронаж | ||||
01 00 | Заплати по тр.и служебни правоотн. | 37000 | 27408 | 37000 | |
02 00 | Др.доплащания | 100 | 1169 | 1200 | |
05 51 | Осигурителни вноски за ДОО | 4000 | 4183 | 4800 | |
05 60 | ЗОВ от работодател | 1800 | 1458 | 2000 | |
05 80 | ДЗПО от работодател | 1000 | 813 | 1000 | |
10 11 | Храна | 15000 | 15477 | 15000 | |
10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 13270 | 13416 | 14000 | |
10 20 | Разходи за външни услуги | 2000 | 4960 | 5000 | |
10 99 | Останали разходи за издръжка | 3730 | 5902 | 6000 | |
Общо: | 77900 | 74786 | 86000 | ||
2.6. | Клубове на пенсионера и инвалида | ||||
10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 880 | 1932 | 800 | |
10 20 | Разходи за външни услуги | 1000 | 584 | 1000 | |
10 99 | Останали разходи за издръжка | 1620 | 3434 | 2000 | |
Общо: | 3500 | 5950 | 3800 | ||
2.7. | Програми за временна заетост | ||||
10 0 0 | Издръжка | 0 | 17049 | 15000 | |
Общо: | 0 | 17049 | 15000 | ||
2.8. | Осветление на улици и площади | ||||
10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 42500 | 32637 | 30000 | |
10 99 | Останали разходи за издръжка | 26170 | 14989 | 15000 | |
Общо: | 68670 | 47626 | 45000 | ||
2,9 | Озеленяване | ||||
01 00 | Заплати по тр.и служебни правоотн. | 36600 | 31352 | 36600 | |
02 00 | Др.възнаграждения и плащания | 2000 | 180 | 1000 | |
05 51 | Осигурителни вноски за ДОО | 4000 | 5033 | 5600 | |
05 60 | ЗОВ от работодател | 1500 | 1677 | 2000 | |
05 80 | ДЗПО от работодател | 800 | 394 | 800 | |
10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 2300 | 1271 | 2000 | |
10 20 | Разходи за външни услуги | 300 | 123 | 300 | |
10 99 | Останали разходи за издръжка | 2700 | 6992 | 2500 | |
Общо: | 50200 | 47022 | 50800 | ||
2.10. | Чистота | ||||
10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 23000 | 17128 | 23000 | |
10 20 | Разходи за външни услуги | 11700 | 44117 | 41200 | |
10 99 | Останали разходи за издръжка | 8100 | 5038 | 8000 | |
Общо: | 42800 | 66283 | 72200 | ||
№ | бюджет | Изпълнение | Проекто | ||
пара | Наименование на параграф | към | бюджет | ||
граф | 2018г. | 30.11.2018 | 2019г. | ||
2.11. | Спорт за всички | 19000 | 27246 | 20000 | |
Общо: | 19000 | 27162 | 20000 | ||
2,12 | Обредни домове и зали | ||||
42 14 | Обещетения и помощи по решение на ОбС | 2500 | 2187 | 2500 | |
10 99 | Останали разходи за издръжка | 3500 | 6598 | 3500 | |
Общо: | 6000 | 8785 | 6000 | ||
2.13. | Служби и дейности по пътищата | ||||
10 15 | Материали | 100 | 0 | 100 | |
10 20 | Разходи за външни услуги | 23000 | 28486 | 32815 | 7785 зимно |
10 62 | Разходи за застраховки | 700 | 0 | 0 | 2018г. |
Общо: | 23800 | 28486 | 32915 | ||
2.13. | ДОФИНАНСИРАНЕ-ОБЩ.АДМИНИСТР. | ||||
01 00 | Заплати по тр.и служебни правоотн. | 67900 | 35765 | 75000 | |
02 00 | Др.доплащания | 15000 | 10908 | 15000 | |
05 51 | Осигурителни вноски за ДОО | 9000 | 6782 | 10000 | |
05 60 | ЗОВ от работодател | 4000 | 2316 | 4500 | |
05 80 | ДЗПО от работодател | 2177 | 740 | 2400 | |
Общо: | 98077 | 56511 | 106900 | ||
2.14. | Др.дейности по икономиката | ||||
10 15 | Материали | 700 | 300 | 500 | |
10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 3700 | 1800 | 2000 | |
Общо: | 2700 | 2100 | 2500 | ||
2.15. | Доброволни формирования за защита | ||||
1000 | Издръжка | 0 | 0 | 5000 | |
Общо: | 0 | 0 | 5000 | ||
2.16. | Изграждане и ремонт на улична мрежа | ||||
10 00 | Издръжка | 2804 | 8128 | 5000 | |
51-53 | Капиталови разходи | 1092988 | 467982 | 1300000 | 1300000 |
Общо: | 1095792 | 474427 | 1305000 | пр.ост.кр | |
ОБЩО МЕСТНИ РАЗХОДИ: | 2481384 | 1830609 | 2535630 | ||
ИЗГОТВИЛ ПРОЕКТА: | |||||
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: В.ЙОРДАНОВА | |||||
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 | |||||
№ | Бюджет | Изпълн. | Проекто | Корек- | |
пара | Наименование на параграф | 2018г. | 30.11. | бюджет | ции |
граф | 2018г. | 2019г. | |||
1 | ПРИХОДИ: | 2576071 | 2380906 | 2573816 | |
1.1. | Собствени приходи | 11577 | 11552 | 11360 | |
24 05 | Приходи от наем на имущество | 300 | 275 | 300 | |
24 06 | Приходи от наем на земя | 11400 | 11400 | 11400 | |
36-19 | Други неданъчни приходи | 120 | 120 | 0 | |
37-02 | ДДС върху прих.от ст.дейност | -343 | -343 | -340 | |
45-01 | Текущи помощи и дарения | 100 | 100 | 0 | |
Всичко собствени приходи: | 11577 | 11552 | 11360 | за образование | |
1.2. | Трансфери | ||||
31 11 | Обща допълваща субсидия | 2251332 | 2068107 | 2513764 | |
3118 | Получени целеви трансфери | 3000 | 3600 | 0 | |
31 28 | Получени целеви трансфери | 12142 | 12142 | 0 | |
61 00 | Трансфери между бюджети | 262415 | 262415 | 0 | |
Всичко трансфери: | 2528889 | 2346264 | 2513764 | чл.50ЗДБРБ | |
1.3. | Трансфери от държ.предприятия | 4968 | 4968 | 0 | |
6400 | Получени трансфери | 4968 | 4968 | 0 | |
1.4. | Събрани средства по бюджета | 0 | -12515 | 0 | |
88-03 | Събрани средства от за СЕС | 0 | -12515 | 0 | |
95 00 | Депозити и средства | 30637 | 30637 | 0 | |
95 01 | Остатък в началото на периода | 30637 | 30637 | 48692 | пр.остатък |
95 07 | Остатък в края на периода | 0 | 0 | ||
№ | Бюджет | Изпълн. | Проекто | Корек- | |
пара | Наименование на параграф | 2018г. | 30.11. | бюджет | ции |
граф | 2018г. | 2019г. | |||
2 | РАЗХОДИ: | ||||
2.1. | ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | ||||
2.1.1. | гр.Цар Калоян | ||||
01,02 | Възнаграждения | 359306 | 310806 | 386800 | |
05 00 | Осигурителни вноски | 70500 | 73589 | 77550 | |
Общо: | 429806 | 384395 | 464350 | ||
2.1.2. | Кметство с.Езерче | ||||
01,02 | Възнаграждения | 22396 | 20929 | 24700 | |
05 00 | Осигурителни вноски | 4304 | 4023 | 4750 | |
Общо: | 26700 | 24952 | 29450 | ||
2.2. | ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | ||||
2.2.1. | Др.дейности по вътр.сигурност | ||||
02 00 | Възнаграждения | 16320 | 6000 | 17040 | |
05 00 | Осигурителни вноски | 6720 | 706 | 7400 | |
10 00 | Издръжка | 1900 | 350 | 1900 | |
Общо: | 24940 | 7056 | 26340 | ||
2.2.2. | Отбранително моб.подготовка | ||||
02 00 | Възнаграждения | 37640 | 35349 | 46730 | |
05 00 | Осигурителни вноски | 7010 | 7792 | 7700 | |
10 00 | Издръжка | 13050 | 6218 | 13050 | |
Общо: | 57700 | 49359 | 67480 | ||
2,3 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1397221 | 1308125 | 1541621 | 24358лв.пр.ост. |
2.4. | Др.дейности по здравеопазването | ||||
01,02 | Възнаграждения | 36360 | 31692 | 37970 | |
05 00 | Осигурителни вноски | 6750 | 7234 | 7200 | |
10 00 | Издръжка | 1001 | 4290 | 1001 | |
Общо: | 44111 | 43216 | 46171 | ||
2.5. | КУЛТУРА-Читалища | ||||
45 00 | Субсидии на организации с нест.цел | 92125 | 68341 | 122946 | 18 556 лв. |
Общо: | 92125 | 68341 | 122946 | прех.ост. | |
2.6. | Център за настаняване от семеен тип | ||||
45 00 | Субсидии | 194000 | 180594 | 221080 | |
Общо: | 194000 | 180594 | 221080 | ||
№ | Бюджет | Изпълн. | Проекто | Корек- | |
пара | Наименование на параграф | 2018г. | 30.11. | бюджет | ции |
граф | 2018г. | 2019г. | |||
2.7. | Център за рехабилитация | ||||
45 00 | Субсидии | 45000 | 41580 | 48600 | |
Общо: | 45000 | 41580 | 48600 | ||
2.8. | Програми за временна заетост | 251970 | 259341 | 0 | |
2.9. | Др.служби по соц.осигуряване | 11234 | 12868 | 5778 | пр.остатък |
2.10. | Спорт за всички | 1264 | 1079 | 0 | |
2.11. | Резерв | 0 | 0 | 0 | |
2.12. | преходен остатък-Образование | 0 | 0 | 0 | |
ОБЩО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 2576071 | 2380906 | 2573816 | ||
Забележка: Размерът на "Образование"гр.Цар Калоян е по | |||||
чл.50 от ЗДБРБ за 2019г.,ще се разпредели по формули за учебните | |||||
и детски заведения,след заповед на кмета на общината | |||||
Изготвил:В.йорданова | |||||
Гл.счетоводител | |||||