- Детайли
- Създадена на Понеделник, 09 Януари 2017 13:31
- Посещения: 2500
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
1.1.Приходи за делигирани от държавата дейности:
№ Наименование на параграф План
1.31-11 Обща допълваща субсидия 2088384
2.95-01 Преходен остатък 31.12.2016г. 26576
Общо държавни приходи: 2114960
1.2.Приходи за местни дейности:
№ Наименование на параграф План
1.01-03 Патентен данък 4000
2.13-00 Имуществени данъци 171000
3.20-00 Др.данъци 500
4.24-00 Приходи и доходи от соб. 98200
5.27-00 Общински такси 158300
В т.ч.§27-07такса битови отп. 70000
6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви 5000
7.36-00Др.неданъчни приходи 7000
8.40-00 Приходи от прод.ОС 10000
9.41-00 Приходи от концесии 6000
10.31-12 Обща изравн.субсидия 410600
11.31-13Целева субсидия за КР 122000
12.37-01 Внесен ДДС/-/ -4300
13.37-02Внесен данък върху СД -3000
14.45-01 Помощи и дарения от страната 5000
15.76-00 Временен заем в изв.сметка 57250
16.31-12 Обща израв.субсидия-зимно снегоп. 27100
17.61-02 Възстановени трансфери за сметище-30000
18.95-01 Преходен остатък 392850
Всичко общински приходи: 1457500
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
2.1..Разходна част за делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители на бюджета и функции:
№ Разпоредител /функция План
1.Цар Калоян 1098436
- общо държавни служби 377500
- отбрана и сигурност 74320
- здравеопазване 43904
- читалища 80300
-център за хора с физически увреждания 181400
-център за рехабилитация 53040
-ОДЗ и детска градина 287972
2.СУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян 678668
3.ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче 241838
4.Кметство с.Езерче 26200
- общо държавни служби 26200
5.Преходен остатък 26576
-СУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян 7312
-ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче 19264
6.Резерв за възст.на средства от намален брой ученици и деца в ДГ 43242лв.
Общо държавни разходи: 2114960
2.2.Разходи за местни дейности по второстепенни разпоредители и функции:
№ Разпоредител/функциия План
1.Цар Калоян 1407900
-общинска админ. издръжка 279810
- общинска администрация-дофин. 48180
-общински съвет 127860
-ОДЗ и детска градина 154000
-домашен социален патронаж 72500
-клуб на пенсионера,инвалида и др. 4600
-програма за временна заетост 14600
-осветление на улици и площади 36000
-озеленяване 35000
-чистота 38650
-физическа култура и спорт 18000
-обредни домове и зали 6000
-служби и дейности по пътищата 27700
-др.дейности по икономиката 1000
-водоснабдяване и канализация 2000
-капиталови разходи 542000
2.Кметство с.Езерче 49600,в т.ч.5000лв.за §43-09 Спорт
Всичко общински разходи: 1457500
Приложение №3
1.Пътуващия персонал от СУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян
-Виктория Валентинова Василева-Разград-Цар Калоян-Разград
-Слави Димитров Станев-Разград-Цар Калоян-Разград
-Гергана Иванова Дончева-Русе-Цар Калоян-Русе
-Здравка Пенева Стефанова-Разград-Цар Калоян-Разград
-Сашка Петкова Колева-Русе-Цар Калоян-Русе
-Тони Йорданов Тонев-с.Гецово-Цар Калоян-с.Гецово
-Лиляна Димитрова Иванова-Русе-Цар Калоян-Русе
-Борислава Иванова Бобева-с.Осенец-Цар Калоян-с.Осенец
-Милка Тодорова Стоянова-с.Гецово-Цар Калоян-с.Гецово
2.Пътуващия персонал от ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче
-Цветалина Стойчева Занкова-Разград-Езерче-Разград
-Нина Василева Лалева-Разград-Езерче-Разград
-Таня Тодорова Великова-Разград-Езерче-Разград
-Снежана Енчева Велчева-Разград-Езерче-Разград
-Юсеин Османов Юсеинов-Разград-Езерче-Разград
-Веселина Гочева Цветкова-Разград-Езерче-Разград
-Димитър Иванов Минков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян
-Генчо Труфанов Станков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян
-Лейля Басриева Чалъкова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян
-Зюлейха Ибрям Карман-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян
-Семиха Динчерова Карамустафова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян
-Любомира Славчева Русенова-Разград-Езерче-Разград
-Стела Ангелова Коева-Разград-Езерче-Разград
3.ДГ “Славейче”гр.Цар Калоян
-Дарина Константинова Иванова-Разград-Цар Калоян-Разград
4.ДГ”Пролет”с.Езерче
-Пенка Неделчева Стойчева-Разград-Езерче-Разград
-Цанка Георгиева Тодорова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян
-Румяна Радева Неделчева-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян
5.Общинска администрация
-Цонка ТодороваПенева-Русе-Цар Калоян-Русе
-арх.Стефка Донева-Разград-Цар Калоян-Разград
-Юмгюлсюн Кумалиева-Езерче-Цар Калоян-Езерче
-Мейлин Еролова Хасанбашева-Езерче-Цар Калоян-Езерче
-Елиз Халил-Русе-Цар Калоян-Русе
-Диан Николов-Русе-Цар Калоян-Русе
6.Дейност „Здравеопазване”
-Фериде Махремова-Разград-Езерче-Разград
Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване/билети и абонаментни карти.Разходите ще бъдат изплащани от бюджетите на всяко учебно и детско заведение или дейност в община Цар Калоян
Приложение 4
Дейности,СБРЗ и средства за заплати за местни дейности
-общинска администрация –държавни дейности-33 бр. 830.81лв.
-общинска админинстрация-общинска дейност-дофинансиране-8.5бр. 679.94лв. и средства за заплати в размер на 36080лв.
-дейност „Здравеопазване”-държавна дейност -5бр. 632.50лв.
-домашен социален патронаж-общинска дейност-5 бр. 608.33лв.
и средства за заплати в размер на 36500лева
-дейност „Озеленяване”общинска дейност-5бр. 542.12лв.
и средства за заплати в размер на 24300 лева
-общинска администрация по ПМС №66 -3бр. 679.94лв.
и средства за заплати в размер на 24500лева.
-детски заведения –държавна дейност-34бр. 703.43лв.
Приложение №5
1.Второстепенните разпоредители на бюджети за 2017година както следва:
1.1.Кметство с.Езерче
2.Второстепенните разпоредители на бюджетни средства за 2017 година,които са на делегиран бюджет
2.1.СУ“Хр.Ботев“гр.Цар Калоян
2.2.ОУ“Св.П.Хилендарски“с.Езерче
3.Задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители произлизат и се определят в Закона за публичните финанси,Закона за държавния бюджет за 2017г,ПМС №374за изпълнение на държавния бюджет за 2017година,решенията на Общински съвет гр.Цар Калоян,писма и указания от Министерство на финансите.
4.Съгласно чл.11,ал.13 от Закона за публичните финанси първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процесите по планирането,съставянето,изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредители от по ниска степен.
Приложение №6
1.Поименен списък за капиталови разходи за 2017 година,източник на финансиране §31-13 целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет
-Дейност „Чистота“
§52-00 Придобива на ДМА/контейнери/ 20000
-Дейност“Изграждане и ремонт на улична мрежа
§53-09 Придобиване на НДМА-проекти 73000
-Дейност“Общинска администрация“
§52-00 Придобиване на ДМА/компютри,принтери,сървър/ 16500
§53-09 Кадастрален план и карта 12500
Обща сума за капиталови разходи: 122000
2.Поименен списък за капиталови разходи за 2017 година,източник на приходи §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество
-дейност „Домашен социален патронаж“
§52-00 Придобиване на ДМА/автомобил/ 30000лв.
3.Капиталови разходи от преходен остатък:
-Дейност“Изграждане и ремонт на улична мрежа“
§51-00 Рехабил. и основен ремонт улици Ц.Калоян и Езерче390000лв.
Приложение № 7
| ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения и просрочените вземания за 2017 година |
|||||
| № по ред | Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992) |
Вид разход по ЕБК (дейност/параграф) |
Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК) |
Размер на просроченото задължение към 31.12.2016 година (в лева) |
Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 9922" Просрочеини задължения за | Осигурителни плащания и данъци | Изравнителна субсидия/§31-12/ | 103304 | Първо |
| внасяне на данъци,вноски,такси и | §05-00,01-00,02-00 | ||||
| административни санкции" | |||||
| 2 | 9923"Просрочени задължения към | §10-00 Издръжка | Изравнителна субсидия/§31-12/ | 100000 | Трето |
| доставчици" | Собствени приходи | 88375 | Първо | ||
| 50000 | Второ | ||||
| Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2017 година (в лева) | |||||
| в т.ч.: | |||||
| - за разплащане в І-во тримесечие | 191379 | ||||
| - за разплащане във ІІ-ро тримесечие | 50000 | ||||
| - за разплащане в ІІІ-то тримесечие | 100000 | ||||
| - за разплащане в ІV-то тримесечие | |||||
| Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2016 година (в лева) | 341679 | ||||
| План график за просрочените вземания | |||||
| Отчетени в счетоводна сметка 9915"Просрочени вземания от концесии и наеми" в размер на 14566 лв. | |||||
| Тримесечие в което ще бъдат събрани просрочените вземания: Първо тримесечие |
|
||||
Приложение №8
1.Определя максимален размер на новите задължения за разходи,които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината в размер на………..лв.Наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размерна отчетените за последните четири години./2013г.-189767лв.+2014г.-1033669лв.+2015г.-214428+2016г………..лв./:4х105/ .
2.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които могат да бъдат поети през годината,като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на ………………лв./2013г.-338539лв.+2014г.-1268935лв.+2015г.-1268935лв.+2016г…………../:4х130.
| ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН | Приложение №9 | 9 | ||
| Прогнозни парични потоци за периода 2017-2019 г. | ||||
| §§/ под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | Бюджет | Прогноза | Прогноза |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||
| I.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | ||||
| 1.Имуществени данъци и неданъчни приходи | ||||
| 01-00 | Данък върху доходите на физически лица: | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 01-03 | окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 13-00 | Имуществени и други местни данъци : | 171 000 | 171 000 | 171 000 |
| 13-01 | данък върху недвижими имоти | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 13-02 | данък върху наследствата | |||
| 13-03 | данък върху превозните средства | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| 13-04 | данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 13-08 | туристически данък | |||
| 20-00 | Други данъци | 500 | 500 | 500 |
| Всичко данъчни приходи | 175 500 | 175 500 | 175 500 | |
| 2. Неданъчни приходи | ||||
| 24-00 | Приходи и доходи от собственост, в т.ч: | 98 200 | 98 200 | 98 200 |
| 24-04 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | |||
| 24-05 | приходи от наеми на имущество | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 24-06 | приходи от наеми на земя | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| 24-08 | приходи от лихви по текущи банкови сметки | |||
| 27-00 | Общински такси, в т.ч: | 158 300 | 158 300 | 158 300 |
| 27-01 | за ползване на детски градини | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 27-02 | за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| 27-04 | за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 27-05 | за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 27-07 | за битови отпадъци | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 27-10 | за технически услуги | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 27-11 | за административни услуги | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 28-00 | Глоби, санкции и наказателни лихви | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 36-00 | Други приходи | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 37-00 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -7 300 | -7 300 | -7 300 |
| 40-00 | Постъпления от продажба на нефинансови активи, в т.ч: | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 40-22 | постъпления от продажба на сгради | |||
| 40-29 | постъпления от продажба на др. ДМА | |||
| 40-30 | постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | |||
| 40-40 | постъпления от продажба на земя | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 41-00 | Приходи от концесия | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Всичко неданъчни приходи | 297 200 | 297 200 | 297 200 | |
| 3. Помощи и дарения (§45-00, §46-00, §47-00 и §48-00) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 477 700 | 477 700 | 477 700 | |
| II. РАЗХОДИ | ||||
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 10-00 | Издръжка | 700 000 | 643 324 | 643 324 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Разходи за лихви (§21-00;§22-00;§27-00;§29-00) | 0 | |||
| 40-00 | Стипендии | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 43-00 | Субсидии за текуща дейност | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 45-00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 312 560 | 312 560 | 312 560 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 390 000 | 122 000 | 122 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 152 000 | 0 | 0 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | ||
| 54-00 | Придобиване на земя | 0 | ||
| 55-00 | Капиталови трансфери | |||
| 0-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | |||
| II. ВСИЧКО РАЗХОДИ | 3 572 460 | 3 095 784 | 3 095 784 | |
| ІІІ. И ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | ||||
| ІІІ.Трансфери | ||||
| 31-00 | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 2 648 084 | 2 648 084 | 2 648 084 |
| 31-11 | обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | 2 088 384 | 2 088 384 | 2 088 384 |
| 31-12 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 437 700 | 437 700 | 437 700 |
| 31-13 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 122 000 | 122 000 | 122 000 |
| 31-20 | възстановени трансфери за ЦБ (-) | 0 | 0 | 0 |
| 61-00 | Трансфери между бюджети (нето) | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 62-00 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | 0 | 0 |
| 64-00 | Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП | 0 | 0 | 0 |
| III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 2 618 084 | 2 618 084 | 2 618 084 | |
| IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 57 250 | 0 | 0 | |
| (ІІІ. +ІV) ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 2 675 334 | 2 618 084 | 2 618 084 | |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО | -419 426 | 0 | 0 | |
| Контрола: дефицит/излишък=финасиране с обратeн знак (V.+VI.=0) | 0 | 0 | 0 | |
| VІ. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | ||||
| 70-00 | Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) | 0 | 0 | 0 |
| 71-00 | Предоставени кредити (нето) | 0 | 0 | 0 |
| 72-00 | Предоставена временна фин. помощ | 0 | 0 | 0 |
| 73-00 | Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) | 0 | 0 | 0 |
| 80-00 | Заеми от чужбина - нето (+/-) | 0 | 0 | 0 |
| 83-00 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 0 | 0 | 0 |
| 85-00 | Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | 0 | 0 |
| 86-00 | Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) | 0 | 0 | 0 |
| 88-00 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | 0 | 0 | 0 |
| 90-00 | Приватизация на дялове, акции и участия | 0 | 0 | 0 |
| 93-00 | Друго финансиране - нето(+/-) | 0 | 0 | 0 |
| 95-00 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 419 426 | 0 | 0 |
| остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06) | 419 426 | 0 | 0 | |
| наличноств края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12) | 0 | 0 | 0 | |
| VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 419 426 | 0 | 0 | |
Местни данъци и такси - Плати онлайн
Измерване нивото на Хлебаровска река
Преброяване 2021
