П О К А Н А
Председателят на Общински съвет гр. Цар Калоян
На основание чл.140,ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.32,ал.4 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян
КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА
на 21.02.2017година/сряда/от 10.00часа в залата на Центъра за настаняване от семеен тип
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА,ОТЧЕТА НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И ОТЧЕТА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2016ГОДИНА
ОТНОСНО:Актуализация на плана за капиталови разходи за 2016 година на община Цар Калоян
Уважаеми господин председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
На основание чл.124,ал.1-5 от Закона за публичните финанси, на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.26,ал.1-7 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,поемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян предлагам Общински съвет гр.Цар Калоян да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Актуализира плана по за капиталови разходи за 2016 година,източник на финансиране §31-13, целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет Било Става
§51-00 Основенремонт улици и рехабилитация 0 780000
§51-00 Основен ремонт въртешноградски улици 56502 56502
§52-00Придобиване на ДМА/снегорин/ 0 4301
§53-09 Придобиване на НДМА-проекти 59998 55697
Обща сума за капиталови разходи: 116500 896500
2.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2016 година,източник на приходи §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество
§53-09 Придобиване на НДМА-проекти 17824 22124
§52-00 Придобиване на ДМА/автомобил/ 35430 35430
§52-00 Придобиване на компютри и хардуер 1075 1075
§52-00 Придобиване на др.оборудване 1371 1371
§52-00Придобиване на ДМА/снегорин/ 4300 0
Общо: 60000 60000
3.Списък на средствата от ЕС за капиталови разходи по проект“Достоен живот за всички“:
§52-00 Придобиване на ДМА/микробус/ 71760 71760
4.Актуализира списъка на капиталовите разходи за 2016г.,източник на приходите §13“Имуществини данъци „и §24-06“Приходи от наеми на земя“
-§51-00 Основен ремонт на улици 47000 40212
-§51-00 Основен ремонт на покрив ДСП 0 6788
-§53-09 Придобиване на НДМА/проекти/ 1263 1263
Общо: 48263 48263
ВНОСИТЕЛ
Дауд Аляовлу/п/
Кмет на община Цар Калоян
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЦАР КАЛОЯН
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
От Дауд Назиф Аляовлу-кмет на община Цар Калоян
ОТНОСНО:Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2016година и средствата от Европейския съюз
На основание чл.140,ал.1,2 и 3 от Закона за публичните финанси,на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.32,ал.1,2 и 3 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян предлагам отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2016година и отчета за средствата от Европейския съюз в следния вид:
1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:
№ Наименование на параграф План Отчет %изпълн.
1.31-11 Обща допълваща субсидия 1980399 1980399 100.00%
2.31-28 Др.целеви трансфери 5115 5115 100.00%
3.61-00 Получени трансфери 66254 66254 100.00%
4.64-00 Предоставени трансфери ПУДОС 2492 2492 100.00%
5.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив-9000 -8932 99.24%
6.95-01 Остатък към 01.01.2016 21819 21819 100.00%
7.76-00 Временни безл.заеми 112886 91198 80.79%
8.24-00 Приходи и доходи от собств. 11699 11699 100.00%
9.45-00Помощи и дарения от страната 250 250 100.00%
10.93-01 Чужди средства -108500 -108500 100.00%
11.31-13 Субсидия за КР 0 390000
12.31-20 Възстановени трансфери 0 -6651
13.88-00 Събрани средства за др.орг. 10697
14.95-07 Наличност 31.12.2016г. -419426
Общо държавни приходи: 2083414 2036414 97.74%
2.Приходна част за местни дейности:
№ Наименование на параграф План Отчет %изпълн.
1.01-00 Патентен данък 5000 3542 70.84%
2.13-00 Имуществени данъци 183263 200061 109.17
3.20-00 Други данъци 500
4.24-00 Приходи и доходи от собственост65700 84972 129.33%
5.27-00 Общински такси 194870 187352 96.14%
В т.ч.§27-07такса битови отпадъци 75000 77877 103.84%
6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви 1000 8174 817.40%
7.36-00 Др.неданъчни приходи 15297 14583 95.33%
8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци -5500 -10647 193.58%
9.40-00 Приходи от продажба на ДМА 60000 1007 1.68%
10.41-00 Приходи от концесии 6000 5288 88.13%
11.31-12 Обща изравнителна субсидия 435100 435100 100.00%
12.31-13 Капиталови разходи 896500 505857 56.43%
13.61-00 Получени трансфери -40178 -10257 25.53%
14.45-00 Помощи и дарения от страната 5000 5450 109.00%
15.76-00 Временни безлихвенни заеми -226194 -204506 90.41%
16.64-00 Трансфери от държ.предпр. 9965 9965 100.00%
Всичко общински приходи: 1606323 1235941 76.94%
3.Разходна част на делигирани от държавата дейности :
№ Разпоредител /функция План Отчет %изпълн.
1.Цар Калоян
-Дейност 117 Държ.и общ служби по избори 25794 25855 100.24%
-Дейност 122 Общинска администрация 388173 358044 92.24%
-Дейност 239Др.дейности по вътр.сиг. 6300 7157 113.68%
-Дейност 282Отбранит.мобил.подготов. 48800 46266 94.81%
-Дейност 285 Доброволни формирования 1091
-Дейност 311ДГ 266453 323060 121.25%
-Дейност 389Др.дейности по образов. 2033 2033 100.00%
-Дейност 437 Здравен кабинет в ОУ и ЦДГ 43706 42554 97.36%
-Дейност 530 ЦНСТ 176220 143792 81.60%
-Дейност 532 Програми по временна заетост 30915 17527 56.69%
-Дейност 550 ЦСРИ 52100 39386 75.60%
-Дейност 589 Др.служби по соц.подп. 20056 20975 104.58%
-Дейност 738 Читалища 70800 73337 103.58%
-Дейност 713 Спорт за всички 1167 1167 100.00%
2.Общообразователни училища 950897 934170 98.24%
Общо държавни разходи: 2083414 2036414 97.74%
4.Разходна част за местни дейности:
№ Разпоредител/функциия План Отчет %изпълн.
1.Цар Калоян
-Дейност 117 Държ.и общ.служби по изб. 0 3786
-Дейност 122 Общ.адмистрация 253530 337666 133.19%
-Дейност 123 Общински съвети 52922 80658 152.41%
-Дейност 311 ДГ 170950 105174 61.52%
-Дейност 524 Домашен соц.патронаж 66402 73164 110.18%
-Дейност 525 Клубове на пенсионера 4920 5065 102.95%
-Дейност 532 Програми за врем.заетост 656 675 102.90%
-Дейност 604Осветление на улици и пл. 37960 35354 93.13%
-Дейност 622 Озеленяване 29147 32493 111.48%
-Дейност 623 Чистота 24870 29302 117.82%
-Дейност 714 Спортни бази 15660 24641 157.35%
-Дейност 745 Обредни домове и зали 4920 6642 135.00%
-Дейност 832 Служби по под.пътища 19193 13285 69.22%
-Дейност 898 Др.дейности по икон. 1000 1266 126.60%
-Дейност 910 Разходи за лихви 104
-Дейност 619 Др.дейности по строит 300 300 100.00%
-Дейност 603 Водоснаб.и канализация 39300 39864 101.44%
-Дейност 606 Изграждене,ремонт и под.883502 446502 50.54%
-Дейност 285 Доброволни формиро. 1091
_______________________________________________________________
Всичко общински разходи: 1606323 1235941 76.94%
5.Разходи за представителни цели: План Отчет %изпълн.
-Кмет гр.Цар Калоян 8000 9401 117.51%
-Общински съвет 6000 3058 50.97%
-Кмет с.Езерче 3000 3000 100.00%
-Кмет с.Костанденец 1000 886 88.60%
6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджетот §31-13
§53-09 Прибиване на НДМА-проекти 55697 55054 98.85%
§51-00 Основен ремонт вътреш.гр.улици 56502 56502 100.00%
§52-00Придобиване на ДМА/снегорин/ 4301 4301 100.00%
§51-00 Основен ремонт ул.мрежа и рех. 780000 390000 50.00%
Всичко капиталови разходи: 896500 505857 56.43%
7.Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА
§53-09 Придобиване на НДМА/проект / 22124 0
§52-04Придобиване на ДМА/автомобил/ 35430 35430 100.00%
§52-01Придобиване на компютри и хардиер 1075 1075 100.00%
§52-03 Придобиване на др.оборудване 1371 1370 100.00%
________________________________________________________________
Общо: 60000 37875 63.13%
8.Капиталови разходи от средства от ЕС
По проект“Достоен живот за всички“
§52-04 Микробус 71760 71760 100.00%
9.Средства от собствени приходи§24-05
§51-00Основен ремонт улици 40212 0
§51-00 Основен ремонт покрив ДСП 6788 6788 100.00%
§53-09Придобиване на НДМА/проекти/ 1263 0
Общо: 48263 6788 14.06%
10.Обекти финансирани от §31-11Обща допълваща субсидия
-СОУ“Хр.Ботев“гр.Цар Калоян
-§52-01 Придобиване на компютри и хардуер 7323 7323 100.00%
-ОДЗ“Славейче“гр.Цар Калоян
-§52-01 Придобиване на компютри и хардуер 619 619 100.00%
11.Отчет на средствата от Европейския съюз за 2016г.
А.Приходна част на средствата от Европейския съюз:
§63-01 Получени трансфери 295564 295564 100.00%
§76-00 Получен заем от бюджета 113308 113308 100.00%
§95-01 Остатък към 1.01.2016г. 20981 20981 100.00%
§95-07 Остатък към 31.12.2016г -2128
§88-00 Средства за др.бюджети -10697
Всичко приходи: 429853 417028 97.02%
Б.Разходна част:
Проект“Достоен живот за всички“ 404485 402637 99.54%
В.Разходна част:
Проект „Топъл обяд“ 12840 12560 97.82%
Г.Разходна част:
Проект“Наука и образование“ 11296 599 5.30%
Д.Разходна част:
Проект“Приеми ме“ 1232 1232 100.00%
ВНОСИТЕЛ:
Д.Аляовлу
Съгласувал:
Гл.юрисконсулт:
Е.Халил
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЦАР КАЛОЯН
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А
От Дауд Назиф Аляовлу-кмет на община Цар Калоян
ОТНОСНО:Отчет за състоянието на общинския дълг за 2016година на община Цар Калоян
На основание чл.9 от Закона за общинския дълг и на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам Общински съвет гр.Цар Калоян да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.Приема настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг,който е изготвен в изпълнение на чл.9 от Закона за общинския дълг/ЗОД/.
Съгласно чл.18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение, същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата,заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.
В чл.3 на ЗОД е регламентирано,че общинския дълг се формира от:
1.емисии на общински ценни книжа;
2.дълга,поет с договори на общински заеми;
3.дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост;
4.изискуемите общински гаранции;
5.безлихвените заеми,отпуснати по реда на чл.43,ал.1 от Закона за устройство на държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;
6.безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми,съфинансирани от Европейския съюз;
7.задължения по търговски кредити и финансов лизинг над две години;
През изминалата 2016 година състоянието на дълга в община Цар Калоян е следното:
1.По договор за кредит №086/2010 година с фонд „Енергийна ефективност”за енергийна ефективна реконструкция на ОУ „Св.П.Хилендарски”с.Езерче и ЦДГ”Пролет”с.Езерче в размер на 178647.00 лева главница и 31784.28 лихва за срок от 5 години.Заемът е отпуснат 20.04.2011 година.През 2015 година са платени вноски в размер на 44946лева от които 42393лв.главница и 2553лева лихва.Към 31.12.2015 година остатъкът по заема е в размер на 8932лв.Крайният срок за погасяване на заема беше 20.03.1016година.Размерът от 8932лв.е изплатен в срок.Спазен е погасителния план, който е приложение към договора и договорът е приключил.В регистърът за общинския дълг също са заемът е приключил.
2.Заем в размер на 1116лв.прехвърлен от бюджета по сметката на Разплащателна агенция,за възстановяване на неверифицирани разходи,който през януари 2016година е закрит.
3.През 2016 година са финансирани разходи по проект“Достоен живот за всички“,със заем от бюджета по СЕС,които към 31.12.2016г.са в размер на 50250лв. и 7000лв.по проект“Топъл обяд“.При верифициране на разходите средствата ще бъдат възстановени в бюджета през 2017година.
Съгласувано:
Гл.юрисконсулт:
Е.Халил
ВНОСИТЕЛ:
ДАУД АЛЯОВЛУ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН