ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЦАР КАЛОЯН
Д О К Л А Д НА З А П И С К А
от Дауд Назиф Аляовлу-кмет на община Цар Калоян
ОТНОСНО:Приемане на бюджет на община Цар Калоян за 2015г..
Уважаеми господин председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6,във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 от Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015година и ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години,на основание чл.24 от Наредба №2 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян и чл.12 от ЗОБ,..предлагам Общински съвет гр.Цар Калоян да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.Приема бюджет за 2015г. както следва:
1.1.По прихода в размер на 3437666лв./съгласно Приложение №1/в т.ч.:
1.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на 2600502лв.в т.ч.:
1.1.1.1.Обща субсидия за делигирани от държавата дейности в размер на 1946909лв.
1.1.1.2.Преходен остатък от 2014г.в размер на 704210лв.,разпределен както следва:
-СОУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян 22212лв.
-ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян 8198лв.
-ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче 4000лв.
-ЦДГ”Пролет”с.Езерче 152лв.
-Капиталови разходи-Спортен център 669648лв.
1.1.1.3.Погашения по заеми за ЕФ -50617 лв.
1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 837164лв/съгласно Приложение №1/в т.ч.
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 134500лв.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 264000лв.
1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 410600лв
В т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 18700лв.
1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови рзаходи за финансиране на местни дейности в размер на 116500лв.
В т.ч.за основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа - 56400лв.
1.1.2.5.Възстановен заем в набирателна сметка -117400лв.
1.1.2.6.Получен временен заем от извънб.сметка 80400лв.
1.1.2.7.Недостиг на държ.разходи -51573лв.
1.2.По разходите в размер на 3437666лв.,разпределени по групи и дейности,съгласно Приложение №2,,в т.ч.
1.2.1.За делигирани държавни дейности в размер на 2600502лв.
1.2.2.За местни дейности в размер на 837164лв/90%от обищте разходи/.съгласно Приложение №2./без капиталови разходи и зимно снегопочистване/
1.3.Разчет на разходите по второстепенни разпоредители,съгласно Приложение №2
1.4.Приема разчета за целеви разходи и субсиди,както следва:
1.4.1.Членски внос 4800лв.
1.4.2.Помощи при погребение 2500лв./Помощта е в размер на 50% от МРЗ за страната и се изплаща за разходи за издаване на смъртен акт,некролог,ковчег,превоз на покойника,надгробен знак,изкопаване и заравяне на гроба.Помощта се предоставя на самотни,без близки и роднини,бездомни,безпризорни,настанени в социални домове и регистрирани в службите за социално подпомагане.Помощта се изплаща срещу представено копие на смъртния акт и удостоверение от социалните служби/
1.4.3.Субсидии за читалища 69400лв./разпределя се от комисия определена със заповед на кмета на общината/
1.4.4.Субсидии за нефинансови предприятия- 22000лв.,в.т.ч.5000лв.за провеждане на традиционни спортни мероприятия в с.Езерче,13000лв.за “Калоянови дни”,4000лв.за подпомагане на спортни клубове
1.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.1.4.,свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства
1.6.Определя социално битови разходи в размер на 3%от начислените трудови възнаграждения.Размерът за СБКО включва и дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
1.7.Приема разходи за представителни цели съгласно чл.39 от ПМС за изпълнение на ДБРБ за 2015г.както следва:,
1.7.1.Кмет на общината 8000лв.
1.7.2.Председател на ОбС 6000лв.
1.7.3.Кмет на с.Езерче 3000лв.
1.7.4.Кмет на с.Костанденец 1000лв.
1.8.Утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на транспортни разходи в размер на 80% от действителните разходи/съгласно докладни записки/
1.9.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати,съгласно докладна записка
1.10.Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци и предостави бюджетни сметки на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
1.11.Възлага на кмета на общината:
1.11.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
1.11.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.
1.11.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя,донора.
1.11.4.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,размера и причините за просрочените задължения,в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер над 5% спрямо общинските приходи,както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
1.11.5.Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делигирани от държавата дейности,с изключение на разходите за образование,при условие,че няма просрочени задължения в съответната дейност.
1.12.При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година,доколкото със закон не е определено друго,предоставя следните правомощия на кмета:
1.12.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна година,без средствата за заплати,осигурителни вноски и степендии в частта за делигирани от държавата дейности
1.12.2.Да прехвърля бюджетни кредити от различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група,без да изменя общия й размер в частта за местни дейности
1.12.3.Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти
1.12.4.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие
1.12.5.Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината
1.12.6.Задължава ръководителите на бюджетни звена ,финансирани от общинския бюджет да го разработят по тримесечия в срок от 3 дни и го представят в общината за изготвяне на консолидиран бюджет за Министерство на финансите и Сметна палата сектор Разград.
1.12.7.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми,съфинансирани от ЕС
1.13.На основание чл.24,ал.1 от ЗОБ упълномощава кмета на общината при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за общинските дейности да ги покрива текущо с временен безлихвен заем от извънбюджетна или набирателна сметка.
1.14.При преизпълнение на собствените приходи да бъде извършена актуализация на приходната и разходна част на бюджета на всички дейности.
Приложения №1 и №2 са неразделна част от докладната записка.
ВНОСИТЕЛ
ДАУД АЛЯОВЛУ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
1.1.Приходи за делигирани от държавата дейности:
№ Наименование на параграф План
1.31-11 Обща допълваща субсидия 1946909
2.95-01 Преходен остатък 31.12.2014г. 704210
5.83-82 Заем от фонд Енергийна ефективност -50617
Общо държавни приходи: 2600502
1.2.Приходи за местни дейности:
№ Наименование на параграф План
1.01-03 Патентен данък 4000
2.13-00 Имуществени данъци 130000
3.20-00 Др.данъци 500
4.24-00 Приходи и доходи от соб. 60000
5.27-00 Общински такси 180000
В т.ч.§27-07такса битови отп. 55000
6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви 1000
7.36-00Др.неданъчни приходи 3237
8.40-00 Приходи от прод.ОС 20000
9.41-00 Приходи от концесии 6000
10.31-12 Обща изравн.субсидия 410500
11.31-13Целева субсидия за КР 116500
12.37-01 Внесен ДДС/-/ -5000
13.37-02Внесен данък върху СД -1000
14.93-39 Възст.заем в набирателна сметка -117400
15.Покриване на недостиг в държ.дейности -51573
16.76-00 Временен заем в изв.сметка 80400
Всичко общински приходи: 837164
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
2.1..Разходна част за делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители на бюджета и функции:
№ Разпоредител /функция
1.Цар Калоян 680080
- общо държавни служби 339200
- отбрана и сигурност 66430
- здравеопазване 49810
- читалища 69400
-център за хора с физически увреждания 172660
-център за рехабилитация 51980
2.ЦДГ”Пролет”с.Езерче 115630
3.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян 181342
4.СОУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян 604705
5.ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче 241106
6.Кметство с.Езерче 23700
- общо държавни служби 23700
7.Преходен остатък 704210
-СОУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян 22212
-ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян 8198
-ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче 4000.
-ЦДГ”Пролет”с.Езерче 152.
-капиталови разходи-спортен център 669648
8.Резерв за възст.на средства от намален брой ученици и деца в ДГ 30946лв.
9.Капиталови разходи-спортен център 70356
10.Недостиг в държавните разходи: -51573
Общо държавни разходи: 2600502
2.2.Разходи за местни дейности по второстепенни разпоредители и функции:
№ Разпоредител/функциия 100%разходи 90%разходи10%недостиг
1.Цар Калоян 646400 605072 41328
-общинска админ. издръжка 200500 191112 9388
- общинска администрация-дофин. 30000 27000 3000
-общински съвет 85300 76770 8530
-домашен социален патронаж 55900 50310 5590
-клуб на пенсионера,инвалида и др. 7300 6570 730
-програма за временна заетост 500 450 50
-осветление на улици и площади 22500 20250 2250
-озеленяване 26400 23760 2640
-чистота 55000 49500 5500
-физическа култура и спорт 17000 15300 1700
-обредни домове и зали 4500 4050 450
-служби и дейности по пътищата 15000 13500 1500
-капиталови разходи 126500 126500 -
2.ЦДГ”Пролет”с.Езерче 80941 72846 8095
3.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян 126940 114246 12694
4.Кметство с.Езерче 50000 45000 5000
Всичко общински разходи: 904281 837164 67117